우크라이나-러시아 사태에 따른 국내 업종 영향

회복세를 이어가던 미 증시는 우크-라 위기(러시아군 우크라이나 돈바스 진입)를 "침공 시작"으로 규정하고 러시아 제재안을 발표, 발트해에 전투기를 보냈다는 소식에 낙폭을 키웠다.

 

미국은 잃을 것이 없다.

지정학적 리스크에 휘말리지 마라.

저점은 나왔다.

인플레 악재도 다 나왔다.

물가 안정만 된다면, 바닥은 다졌다.

기관 투자자들의 투자 유입이 이루어 지고 있다.

 

 

* 한국, 원유 수입국가(유가 100달러 가면)

• 성장률 0.3%P 하향
• 물가 1.1%P 상향
• 경상수지 305억달러 적자 확대

이벤트	발발일시	코스피 최대 낙폭	회복 기간
9/11 테러	2001년 9월	-14.9%	56일
마드리드 테러	2004년 3월	-3.1%	9일
런던 지하철 테러	2005년 7월	-0.3%	3일
보스턴 마라톤 테러	2013년 4월	-1.3%	10일
북한 미사일 발사	2017년 7월	-3.4%	76일
시리아 폭격	2017년 4월	-1.3%	15일

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반도체 맑음?, IT 흐림, 자동차 흐림 

반도체	반도체 특수가스 원료 수급 이슈 메모리 반도체 생산 차질, 가격 상승
전기전자	반도체 부품 수급 차질, 업종 이익 훼손
정유/석유화학	유가 및 천연가스 가격 강세 한국 원유 도입, 러시아산 비중 5.5% 나프타 러시아 비중 24%, 거래처 전환 비용 *나프타naphtha: 원유 증류할 때 유출되는 정제되지 않은 가솔린, 국제 가격에 따른 석유화학제품의 가격을 움직이는 작용을 함. 경질_도시가스 합성비료 제조 중질_자동차 휘발유와 석유 제품 원료

 

우크라이나-러시아 사태, 국내 업종 영향력

철강/비철금속	광물가격 급등 니켈, 알루미늄 등 비철금속 공급 차질
건설/건자재	발틱 프로젝트 수주사 리스크 (DL이앤씨, 삼성엔지니어링) 유연탄 가격 강세, 시멘트사 판가 인상 명분
자동차	루블화 환율 하락, 환손실 초래 원자재 가격 불확실성

*자동차 반도체 부족 현상 지속

OSAT(외주반도체패키지테스트) - 애플, 자율주행 모듈 및 패키지 개발을 국내 업체 이용

 

 

 

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